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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | 47 606.00 | 6 692.00 | 54 298.00 |
AP Constructions | 2 235 994.00 | 892 061.00 | 1 343 933.00 | 2 235 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 400.00 | 324 432.00 | 265 968.00 | 590 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 733.00 | 1 264 100.00 | 1 634 634.00 | 2 898 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
BZ Autres créances | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CF Disponibilités | 263 627.00 | | 263 627.00 | 263 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 032.00 | | 504 032.00 | 504 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 765.00 | 1 264 100.00 | 2 138 666.00 | 3 402 765.00 |
CU Autres participations | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DK Provisions réglementées | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
DL TOTAL (I) | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 218.00 | | | 1 723 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 964.00 | | | 1 863 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 666.00 | | | 2 138 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 165 069.00 | | 2 165 069.00 | 2 165 069.00 |
FG Production vendue services | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 023.00 | | 2 188 023.00 | 2 188 023.00 |
FM Production stockée | | | -420 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 551.00 | | | -29 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 334.00 | | | 1 774 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 477.00 | | | 1 731 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 929.00 | | 5 804.00 | 2 892 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 394.00 | | | 2 826 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 237.00 | | 5 804.00 | 12 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 727.00 | 221 373.00 | | 1 042 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 849.00 | 7 757.00 | | 39 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 877.00 | 213 616.00 | | 1 002 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 33 321.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 33 321.00 | | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
VB T. V. A. | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 218.00 | -115 010.00 | 768 209.00 | 1 423 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 964.00 | 325 736.00 | 768 209.00 | 1 863 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
ST Autres comptes | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YT Sous‐traitance | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 962.00 | | | 135 962.00 |