| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 2 360.00 | 170.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 530.00 | 12 360.00 | 130 170.00 | 142 530.00 |
BT Marchandises | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 676.00 | 12 360.00 | 174 316.00 | 186 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 250.00 | 85 945.00 | | 112 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 357.00 | 26 305.00 | | 20 357.00 |
DL TOTAL (I) | 138 107.00 | 117 750.00 | | 138 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 20 030.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 128.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 20 153.00 | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 22 132.00 | | 16 416.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 209.00 | 65 007.00 | | 36 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 316.00 | 182 757.00 | | 174 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 209.00 | 65 007.00 | | 36 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 042.00 | | 188 042.00 | 188 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 626.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 626.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -626.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 4 268.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 169.00 | 209 206.00 | | 189 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 812.00 | 182 901.00 | | 168 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 357.00 | 26 305.00 | | 20 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 689.00 | 671.00 | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 671.00 | | 11 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VP Divers | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |