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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 548.00 | 182 508.00 | 63 040.00 | 245 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 018.00 | 50 291.00 | 8 727.00 | 59 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 138.00 | 242 371.00 | 1 031 766.00 | 1 274 138.00 |
BT Marchandises | 707 837.00 | | 707 837.00 | 707 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 343.00 | 10 577.00 | 535 766.00 | 546 343.00 |
BZ Autres créances | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
CF Disponibilités | 1 461 545.00 | | 1 461 545.00 | 1 461 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 867.00 | 10 577.00 | 2 808 290.00 | 2 818 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 004.00 | 252 948.00 | 3 840 056.00 | 4 093 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 388.00 | 72 226.00 | | 84 388.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 650 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 373.00 | 672 300.00 | | 743 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 717.00 | 243 235.00 | | 296 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 478.00 | 2 857 761.00 | | 3 094 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 818.00 | 59 000.00 | | 69 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 641.00 | 320 290.00 | | 409 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 098.00 | 75 148.00 | | 98 098.00 |
EA Autres dettes | 168 022.00 | 110 689.00 | | 168 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 578.00 | 565 128.00 | | 745 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 056.00 | 3 422 889.00 | | 3 840 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 610.00 | | 2 707 610.00 | 2 707 610.00 |
FG Production vendue services | 511 150.00 | | 511 150.00 | 511 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 760.00 | | 3 218 760.00 | 3 218 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 50 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 075.00 | 20.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 110.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -110.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 787.00 | 107 616.00 | | 128 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 110.00 | 2 873 617.00 | | 3 223 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 394.00 | 2 630 382.00 | | 2 926 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 717.00 | 243 235.00 | | 296 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 767.00 | 2 689.00 | | 11 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 952.00 | 2 292.00 | 667.00 | 8 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 952.00 | 2 292.00 | 667.00 | 8 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 952.00 | 2 292.00 | 667.00 | 8 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 641.00 | 409 641.00 | | 409 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 485.00 | 634 439.00 | 15 046.00 | 649 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 578.00 | 675 760.00 | | 745 578.00 |