| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 552.00 | 25 965.00 | 12 586.00 | 38 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 172.00 | 68 118.00 | 22 054.00 | 90 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 220.00 | 94 083.00 | 166 136.00 | 260 220.00 |
BT Marchandises | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 062.00 | 1 220.00 | 36 841.00 | 38 062.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 901.00 | 1 220.00 | 130 680.00 | 131 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 121.00 | 95 304.00 | 296 816.00 | 392 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DH Report à nouveau | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 756.00 | | | 172 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 816.00 | | | 296 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 289.00 | | 536 289.00 | 536 289.00 |
FD Production vendue biens | -2 859.00 | | -2 859.00 | -2 859.00 |
FG Production vendue services | 214 905.00 | | 214 905.00 | 214 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 336.00 | | 748 336.00 | 748 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 022.00 | | | 764 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 141.00 | | | 720 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 296.00 | 10 788.00 | | 83 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 296.00 | 10 788.00 | | 83 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 320.00 | 18 596.00 | 2 724.00 | 21 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 678.00 | 55 915.00 | 763.00 | 56 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 756.00 | 170 032.00 | 2 724.00 | 172 756.00 |