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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | 57 940.00 | 98 760.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 944.00 | 19 194.00 | 7 750.00 | 26 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 480.00 | 709 056.00 | 54 423.00 | 763 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 282.00 | 787 089.00 | 770 193.00 | 1 557 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 064.00 | | 238 064.00 | 238 064.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 063.00 | | 293 063.00 | 293 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 345.00 | 787 089.00 | 1 063 256.00 | 1 850 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 403.00 | 132 943.00 | | 177 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 725.00 | 44 459.00 | | 27 725.00 |
DL TOTAL (I) | 256 482.00 | 228 757.00 | | 256 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 290.00 | 37 267.00 | | 489 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 920.00 | 15 005.00 | | 60 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 34 464.00 | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 162.00 | 125 084.00 | | 148 162.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 321.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 774.00 | 212 141.00 | | 806 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 256.00 | 440 898.00 | | 1 063 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 715.00 | 193 362.00 | | 388 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 043.00 | 196 311.00 | 1 081 354.00 | 885 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 043.00 | 196 311.00 | 1 081 354.00 | 885 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 886.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 054.00 | 7 524.00 | | 20 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 317.00 | 19 851.00 | | 21 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 8.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 437.00 | 25 281.00 | | 18 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 752.00 | 25 289.00 | | 18 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 752.00 | -8 289.00 | | -18 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 13 779.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 180.00 | 543 894.00 | | 1 102 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 455.00 | 499 434.00 | | 1 074 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 725.00 | 44 459.00 | | 27 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 145.00 | 44 895.00 | | 45 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 282.00 | | 35 000.00 | 1 522 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 424.00 | | 35 000.00 | 755 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 259.00 | | | 609 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 263.00 | 49 886.00 | | 679 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 897.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 261.00 | 48 989.00 | | 679 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 238 064.00 | | | 238 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 390.00 | 70 331.00 | 283 294.00 | 488 390.00 |
VI Groupe et associés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VP Divers | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 011.00 | 286 011.00 | | 286 011.00 |
VW T.V.A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 774.00 | 388 715.00 | 283 294.00 | 806 774.00 |