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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 753.00 | 50 965.00 | 35 788.00 | 86 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 995.00 | 15 373.00 | 1 622.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 498.00 | 66 338.00 | 40 160.00 | 106 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 050.00 | 66 338.00 | 249 712.00 | 316 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 504.00 | 800.00 | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | 34 089.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 129 965.00 | 100 809.00 | | 129 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 575.00 | 26 845.00 | | 22 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258.00 | 20 005.00 | | 9 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | 36 581.00 | | 33 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | 43 376.00 | | 35 774.00 |
EA Autres dettes | 15 675.00 | 4 910.00 | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 748.00 | 131 716.00 | | 119 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 712.00 | 232 525.00 | | 249 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 775.00 | | 575 775.00 | 575 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 775.00 | | 575 775.00 | 575 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 140.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | -140.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 3 126.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 478.00 | 485 848.00 | | 584 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 823.00 | 451 759.00 | | 546 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 656.00 | 34 089.00 | | 37 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 999.00 | | 24 183.00 | 90 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 106 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 684.00 | 103 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 249.00 | | 24 183.00 | 88 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 511.00 | 16 246.00 | 2 419.00 | 52 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 511.00 | 16 246.00 | 2 419.00 | 52 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 539.00 | 12 495.00 | 10 044.00 | 22 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VW T.V.A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 554.00 | 106 510.00 | 10 044.00 | 116 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |