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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662.00 | 4 229.00 | 4 433.00 | 8 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 746.00 | | 301 746.00 | 301 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 617.00 | 6 969.00 | 309 647.00 | 316 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 858.00 | | 402 858.00 | 402 858.00 |
BZ Autres créances | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 464.00 | | 618 464.00 | 618 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 081.00 | 6 969.00 | 928 111.00 | 935 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 138.00 | | | 303 138.00 |
CU Autres participations | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 819.00 | 26 073.00 | | 98 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 492.00 | 72 746.00 | | 47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 147 411.00 | 99 919.00 | | 147 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 574.00 | 29.00 | | 38 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 29 273.00 | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 545.00 | 350 241.00 | | 419 545.00 |
EA Autres dettes | 284 489.00 | 319 028.00 | | 284 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 700.00 | 698 570.00 | | 780 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 111.00 | 798 489.00 | | 928 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 700.00 | 698 570.00 | | 780 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 447.00 | | 73 565.00 | 244 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 305 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 316 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | | 2 347.00 | 6 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 392.00 | | 71 218.00 | 235 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 2 583.00 | | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 358.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 225.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 866.00 | 221 866.00 | | 221 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 746.00 | 301 746.00 | | 301 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VC Groupe et associés | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 747.00 | 911 747.00 | | 911 747.00 |
VW T.V.A. | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 700.00 | 780 700.00 | | 780 700.00 |