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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 163.00 | 1 338.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 4 272.00 | 10 442.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 467.00 | 36 677.00 | 18 791.00 | 55 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 644.00 | 41 111.00 | 2 471 532.00 | 2 512 644.00 |
BT Marchandises | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
BZ Autres créances | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CF Disponibilités | 722 470.00 | | 722 470.00 | 722 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 392.00 | | 1 009 392.00 | 1 009 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 036.00 | 41 111.00 | 3 480 925.00 | 3 522 036.00 |
CU Autres participations | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 536.00 | 809 179.00 | | 1 069 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428.00 | 260 357.00 | | 220 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 964.00 | 1 179 536.00 | | 1 399 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 552.00 | 1 425 896.00 | | 1 231 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 159.00 | 516 136.00 | | 535 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 690.00 | 212 124.00 | | 211 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 339.00 | 50 636.00 | | 37 339.00 |
EA Autres dettes | 65 222.00 | 471.00 | | 65 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 961.00 | 2 205 262.00 | | 2 080 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 925.00 | 3 384 798.00 | | 3 480 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 246.00 | 975 871.00 | | 1 042 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 359.00 | | 7 715.00 | 2 505 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 2 512 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 2 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 70 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 150.00 | | 1 500.00 | 2 400 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 247.00 | | 6 215.00 | 64 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 282.00 | 8 259.00 | 430.00 | 33 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 163.00 | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 8 097.00 | 280.00 | 33 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 690.00 | 211 690.00 | | 211 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
VB T. V. A. | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 552.00 | 192 837.00 | 807 246.00 | 1 231 552.00 |
VI Groupe et associés | 535 159.00 | 535 159.00 | | 535 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 017.00 | | | 194 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VP Divers | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 629.00 | 133 869.00 | 28 760.00 | 162 629.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 961.00 | 1 042 246.00 | 807 246.00 | 2 080 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |