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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 109 359.00 | 7 055.00 | 102 304.00 | 109 359.00 |
AN Terrains | 86 199.00 | 44 829.00 | 41 370.00 | 86 199.00 |
AP Constructions | 93 424.00 | 65 930.00 | 27 494.00 | 93 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 440.00 | 1 226 296.00 | 425 144.00 | 1 651 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 624.00 | 26 717.00 | 2 907.00 | 29 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 017.00 | 1 374 728.00 | 619 289.00 | 1 994 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BT Marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 835.00 | 1 108.00 | 296 727.00 | 297 835.00 |
BZ Autres créances | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CF Disponibilités | 762 258.00 | | 762 258.00 | 762 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 293.00 | 1 108.00 | 1 531 185.00 | 1 532 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 310.00 | 1 375 836.00 | 2 150 474.00 | 3 526 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 367 145.00 | 367 145.00 | | 367 145.00 |
DH Report à nouveau | 471 036.00 | 315 144.00 | | 471 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 206.00 | 155 892.00 | | 119 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 387.00 | 1 047 181.00 | | 1 166 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 876.00 | 254 516.00 | | 163 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 876.00 | 254 516.00 | | 163 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 590.00 | 263 648.00 | | 161 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 043.00 | 194 657.00 | | 297 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 421.00 | 30 512.00 | | 268 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 584.00 | 5 500.00 | | 29 584.00 |
EA Autres dettes | 63 573.00 | 62 413.00 | | 63 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 211.00 | 556 730.00 | | 820 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 474.00 | 1 858 427.00 | | 2 150 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 711.00 | 395 230.00 | | 760 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 363 922.00 | | 1 363 922.00 | 1 363 922.00 |
FG Production vendue services | 178 701.00 | | 178 701.00 | 178 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 754.00 | | 1 581 754.00 | 1 581 754.00 |
FM Production stockée | | | -13 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 328.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 182.00 | 72 687.00 | | 53 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 800.00 | 1 469 457.00 | | 1 681 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 593.00 | 1 313 565.00 | | 1 562 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 206.00 | 155 892.00 | | 119 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 398.00 | | 36 850.00 | 1 967 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 1 994 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 231.00 | 1 880 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 139.00 | | 36 850.00 | 1 854 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 682.00 | 152 277.00 | 10 231.00 | 1 232 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 3 528.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 254.00 | 148 749.00 | 10 231.00 | 1 225 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 516.00 | 19 682.00 | 110 322.00 | 254 516.00 |
6T Sur comptes clients | 706.00 | 402.00 | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 402.00 | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 222.00 | 20 084.00 | 110 322.00 | 255 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 084.00 | 110 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 043.00 | 297 043.00 | | 297 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
UX Autres créances clients | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 590.00 | 102 090.00 | 59 500.00 | 161 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 203.00 | 9 600.00 | 238 603.00 | 248 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 179.00 | 382 179.00 | | 382 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 211.00 | 522 108.00 | 298 103.00 | 820 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |