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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 800.00 | 25 457.00 | 26 257.00 |
AP Constructions | 478 860.00 | 438 231.00 | 40 629.00 | 478 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 001.00 | 55 221.00 | 11 780.00 | 67 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 149.00 | 101 868.00 | 63 281.00 | 165 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 928.00 | 596 120.00 | 146 808.00 | 742 928.00 |
BZ Autres créances | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 075.00 | | 301 075.00 | 301 075.00 |
CF Disponibilités | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 897.00 | | 425 897.00 | 425 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 825.00 | 596 120.00 | 572 705.00 | 1 168 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 984.00 | 90 262.00 | | 107 984.00 |
DH Report à nouveau | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 208.00 | 82 722.00 | | 83 208.00 |
DL TOTAL (I) | 402 738.00 | 384 530.00 | | 402 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 575.00 | 109 575.00 | | 69 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 244.00 | 26 613.00 | | 25 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 148.00 | 80 463.00 | | 75 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 967.00 | 240 334.00 | | 169 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 705.00 | 624 864.00 | | 572 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 967.00 | 240 334.00 | | 169 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 631 455.00 | | 631 455.00 | 631 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 446.00 | | 632 446.00 | 632 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 187.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | 7 639.00 | | 5 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 758.00 | 42 852.00 | | 44 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 665.00 | 32 010.00 | | 22 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 538.00 | 662 466.00 | | 639 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 331.00 | 579 744.00 | | 556 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 208.00 | 82 722.00 | | 83 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 602.00 | | 11 906.00 | 731 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 742 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 711 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 684.00 | | 11 906.00 | 699 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 512.00 | 37 187.00 | 580.00 | 559 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 712.00 | 37 187.00 | 580.00 | 558 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VI Groupe et associés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 967.00 | 169 967.00 | | 169 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 532.00 | 10 463.00 | | 12 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | 8 722.00 | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 102 115.00 | 102 504.00 | | 102 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 623.00 | 26 555.00 | | 24 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 519.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 921.00 | 10 982.00 | | 13 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 204.00 | 66 430.00 | | 65 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 538.00 | 20 983.00 | | 20 538.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 703.00 | 137 781.00 | | 135 703.00 |