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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
072 Créances – Autres | 5 370 525.00 | | 5 370 525.00 | 5 370 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 393 908.00 | | 5 393 908.00 | 5 393 908.00 |
110 Total général Actif | 5 403 049.00 | | 5 403 049.00 | 5 403 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -315 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 715 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 715 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 718 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 403 049.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 367 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 765.00 | | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765.00 | | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
280 Produits financiers | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
294 Charges financières | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |