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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | 27 598.00 | 50 401.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 88 356.00 | 12 311.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 122.00 | 427.00 | 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 698.00 | 119 556.00 | 68 141.00 | 187 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 671.00 | 18 380.00 | 303 290.00 | 321 671.00 |
BZ Autres créances | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CF Disponibilités | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 043.00 | 18 380.00 | 483 662.00 | 502 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 741.00 | 137 937.00 | 551 804.00 | 689 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -111 588.00 | -132 503.00 | | -111 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 633.00 | 20 914.00 | | 23 633.00 |
DL TOTAL (I) | -67 928.00 | -91 562.00 | | -67 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 703.00 | 312 756.00 | | 569 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 59 116.00 | | 31 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 617.00 | 17 317.00 | | 18 617.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 732.00 | 389 190.00 | | 619 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 804.00 | 297 628.00 | | 551 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 703.00 | | | 569 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 715.00 | | 773 715.00 | 773 715.00 |
FG Production vendue services | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 149.00 | | 864 149.00 | 864 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 151.00 | 644 524.00 | | 864 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 517.00 | 623 610.00 | | 840 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 633.00 | 20 914.00 | | 23 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 168.00 | | 15 529.00 | 172 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 688.00 | | 15 529.00 | 168 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 119 556.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 116 076.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 5 880.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 5 880.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 5 880.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
VI Groupe et associés | 569 703.00 | 569 703.00 | | 569 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 897.00 | 433 897.00 | | 433 897.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 732.00 | 619 732.00 | | 619 732.00 |