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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 155.00 | 423.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 236.00 | 4 500.00 | 1 785 736.00 | 1 790 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
BZ Autres créances | 353 397.00 | | 353 397.00 | 353 397.00 |
CF Disponibilités | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 758.00 | | 495 758.00 | 495 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 994.00 | 4 500.00 | 2 281 494.00 | 2 285 994.00 |
CU Autres participations | 1 764 313.00 | | 1 764 313.00 | 1 764 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 687 985.00 | 440 013.00 | | 687 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 964.00 | 347 972.00 | | 279 964.00 |
DK Provisions réglementées | 15 021.00 | 9 790.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 971.00 | 1 017 775.00 | | 1 202 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 934.00 | 1 306 498.00 | | 1 024 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 479 330.00 | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 480.00 | 40 206.00 | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 4 899.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 522.00 | 1 830 935.00 | | 1 078 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 494.00 | 2 848 711.00 | | 2 281 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 338.00 | 1 024 934.00 | | 737 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 099.00 | | | 579 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 100.00 | 2.00 | | 579 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 336.00 | 182.00 | | 587 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 264.00 | 5 232.00 | | 593 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 163.00 | -5 229.00 | | -14 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 709.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 137.00 | 728 622.00 | | 1 187 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 172.00 | 380 650.00 | | 907 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 964.00 | 347 972.00 | | 279 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 572.00 | | | 2 377 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 649.00 | | | 2 372 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888.00 | 612.00 | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 612.00 | | 1 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 790.00 | 5 232.00 | | 9 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 790.00 | 5 232.00 | | 9 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 934.00 | 287 596.00 | 737 338.00 | 1 024 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
VP Divers | 353 398.00 | | | 353 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 649.00 | 442 649.00 | 21 000.00 | 463 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 523.00 | 341 184.00 | 737 338.00 | 1 078 523.00 |