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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 663.00 | 2 619.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 1 055.00 | 2 508.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 567.00 | 3 063.00 | 5 503.00 | 8 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 603.00 | 11 124.00 | 356 479.00 | 367 603.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 361.00 | 11 124.00 | 453 236.00 | 464 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 928.00 | 14 188.00 | 458 740.00 | 472 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
DL TOTAL (I) | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 290.00 | | | 263 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 740.00 | | | 458 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 290.00 | | | 263 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 990.00 | | 2 576.00 | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | | 2 201.00 | 4 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 2 161.00 | | 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 911.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 1 250.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | 1 125.00 | | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 1 125.00 | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 1 125.00 | | 9 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 354 995.00 | | | 354 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 916.00 | 380 541.00 | 375.00 | 380 916.00 |
VW T.V.A. | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 290.00 | 263 290.00 | | 263 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
YT Sous‐traitance | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 064.00 | | | 343 064.00 |