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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 950.00 | 37 060.00 | 36 890.00 | 73 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 3 997.00 | 4 514.00 | 8 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 720.00 | 41 057.00 | 590 662.00 | 631 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 560.00 | 41 057.00 | 646 503.00 | 687 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 116 768.00 | 60 278.00 | | 116 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 981.00 | 56 490.00 | | 43 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 4 800.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 412 449.00 | 369 068.00 | | 412 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 384.00 | 155 602.00 | | 104 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835.00 | 16 175.00 | | 26 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 30 058.00 | | 32 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 518.00 | 80 857.00 | | 67 518.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 7 760.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 053.00 | 290 452.00 | | 234 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 503.00 | 659 520.00 | | 646 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 252.00 | | | 626 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 859.00 | 7 198.00 | | 33 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 859.00 | 7 198.00 | | 33 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 438.00 | 56 409.00 | 43 029.00 | 99 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VP Divers | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 637.00 | 33 321.00 | 18 316.00 | 51 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 999.00 | 189 970.00 | 43 029.00 | 232 999.00 |