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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 610.00 | 7 657.00 | 12 953.00 | 20 610.00 |
040 Immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 639.00 | 7 657.00 | 138 982.00 | 146 639.00 |
060 Stock marchandises | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
072 Créances – Autres | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
110 Total général Actif | 167 190.00 | 7 657.00 | 159 533.00 | 167 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 425.00 | 144 185.00 | | 201 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 431.00 | 1 471.00 | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 855.00 | 146 656.00 | | 203 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 874.00 | 38 366.00 | | 39 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 205.00 | -2 510.00 | | 1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 749.00 | 16 933.00 | | 21 749.00 |
242 Autres charges externes. | 52 262.00 | 58 604.00 | | 52 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 5 180.00 | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 578.00 | 39 861.00 | | 53 578.00 |
252 Charges sociales | 15 756.00 | 13 091.00 | | 15 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | 2 548.00 | | 5 109.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | 1 519.00 | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 893.00 | 173 593.00 | | 193 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 963.00 | -26 937.00 | | 9 963.00 |
294 Charges financières | 3 481.00 | 1 750.00 | | 3 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 676.00 | -2 363.00 | | -3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 990.00 | -26 324.00 | | 9 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 029.00 | | | 146 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |