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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 903.00 | 29 649.00 | 40 254.00 | 69 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 252.00 | 37 479.00 | 81 773.00 | 119 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
072 Créances – Autres | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
084 Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
110 Total général Actif | 162 153.00 | 37 479.00 | 124 674.00 | 162 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 420.00 | | | 324 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 139.00 | | | 332 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 006.00 | | | 116 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
252 Charges sociales | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 070.00 | | | 325 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 668.00 | | | 668.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 907.00 | | | 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |