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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 614.00 | 10 679.00 | 18 935.00 | 29 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 256.00 | 24 141.00 | 35 114.00 | 59 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 701.00 | 39 071.00 | 65 630.00 | 104 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 721.00 | | 226 721.00 | 226 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 422.00 | 39 071.00 | 292 351.00 | 331 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | -28 376.00 | | | -28 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | -28 376.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 111 741.00 | 92 448.00 | | 111 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 766.00 | 45 000.00 | | 32 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 137.00 | 28 048.00 | | 40 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 51 218.00 | | 56 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 610.00 | 124 266.00 | | 180 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 351.00 | 216 714.00 | | 292 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 739.00 | 91 520.00 | | 100 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 125.00 | | 338 125.00 | 338 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 125.00 | | 338 125.00 | 338 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 583.00 | 5.00 | | 92 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 32 609.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 637.00 | 32 609.00 | | 92 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -32 603.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 708.00 | 311 606.00 | | 430 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 415.00 | 339 982.00 | | 411 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | -28 376.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 387.00 | | 82 647.00 | 123 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251.00 | | 70 000.00 | 4 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 333.00 | 104 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 000.00 | 4 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 333.00 | 88 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 136.00 | | 1 067.00 | 119 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728.00 | 20 041.00 | 8 698.00 | 27 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | 1 417.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | 18 624.00 | 8 698.00 | 24 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 217 068.00 | | | 217 068.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 355.00 | 224 355.00 | | 224 355.00 |