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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 875.00 | 2 625.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 3 126.00 | 30 874.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 18 556.00 | 44 444.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 100.00 | 23 557.00 | 80 543.00 | 104 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 206.00 | | 160 206.00 | 160 206.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 304.00 | | 230 304.00 | 230 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 404.00 | 23 557.00 | 310 847.00 | 334 404.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | 4 679.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 42 087.00 | 31 679.00 | | 42 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | 82 160.00 | | 79 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 916.00 | 186 663.00 | | 131 916.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 11 106.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 760.00 | 279 929.00 | | 268 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 847.00 | 311 607.00 | | 310 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 914.00 | 279 929.00 | | 246 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 143.00 | 17 297.00 | 21 846.00 | 39 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 760.00 | 246 914.00 | 21 846.00 | 268 760.00 |