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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 810.00 | 1 617.00 | 46 192.00 | 47 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 219.00 | 486.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 3 254.00 | 2 376.00 | 5 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 115.00 | 9 092.00 | 76 023.00 | 85 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 465.00 | | 248 465.00 | 248 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 580.00 | 9 092.00 | 324 488.00 | 333 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 333.00 | | | -21 333.00 |
DL TOTAL (I) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 457.00 | | | 282 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 488.00 | | | 324 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 113.00 | | | 276 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 4 514.00 | | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 2 896.00 | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 359.00 | 155 359.00 | | 155 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
UX Autres créances clients | 135 780.00 | | | 135 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 495.00 | 5 151.00 | 4 344.00 | 9 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VP Divers | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 124.00 | 175 155.00 | 25 969.00 | 201 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 457.00 | 276 113.00 | 4 344.00 | 282 457.00 |