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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 528.00 | 5 392.00 | 43 136.00 | 48 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 920.00 | 14 876.00 | 210 043.00 | 224 920.00 |
AX Avances et acomptes | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 543.00 | 20 268.00 | 1 552 274.00 | 1 572 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 10 211 008.00 | 647 193.00 | 9 563 814.00 | 10 211 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693 700.00 | | 20 693 700.00 | 20 693 700.00 |
BZ Autres créances | 932 544.00 | | 932 544.00 | 932 544.00 |
CF Disponibilités | 4 966 616.00 | | 4 966 616.00 | 4 966 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 900 711.00 | 647 193.00 | 36 253 517.00 | 36 900 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 473 254.00 | 667 462.00 | 37 805 791.00 | 38 473 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 697.00 | 14 241.00 | | 132 697.00 |
DL TOTAL (I) | 646 938.00 | 21 741.00 | | 646 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 066.00 | | | 14 123 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 964 204.00 | 11 311.00 | | 19 964 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 199.00 | 7 121.00 | | 676 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
EA Autres dettes | 2 351 959.00 | 111.00 | | 2 351 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 158 852.00 | 18 874.00 | | 37 158 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 805 791.00 | 40 616.00 | | 37 805 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 158 852.00 | 18 874.00 | | 37 158 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 473 715.00 | 178 366.00 | 20 652 081.00 | 20 473 715.00 |
FD Production vendue biens | -3 010 910.00 | | -3 010 910.00 | -3 010 910.00 |
FG Production vendue services | -292 967.00 | 9 983 680.00 | 9 690 712.00 | -292 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 169 836.00 | 10 162 046.00 | 27 331 882.00 | 17 169 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 339 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 667 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 238 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 193.00 | |
GE Autres charges | | | 53 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 799 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 324.00 | | | 350 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 324.00 | | | 350 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 324.00 | | | -350 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | 7 121.00 | | 57 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 339 437.00 | 437 082.00 | | 27 339 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 206 740.00 | 422 841.00 | | 27 206 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 697.00 | 14 241.00 | | 132 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945.00 | | 1 566 598.00 | 5 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | | 259 683.00 | 5 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 19 546.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 14 154.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 964 205.00 | 19 964 205.00 | | 19 964 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 951.00 | 382 951.00 | | 382 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 960.00 | 2 351 960.00 | | 2 351 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
UX Autres créances clients | 20 693 701.00 | | | 20 693 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 423 657.00 | | | 423 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 123 066.00 | 14 123 066.00 | | 14 123 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 699.00 | | | 498 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 776 053.00 | 21 717 665.00 | 58 388.00 | 21 776 053.00 |
VW T.V.A. | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 158 853.00 | 37 158 853.00 | | 37 158 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |