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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 1 874.00 | 88 126.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 785.00 | 6 848.00 | 12 937.00 | 19 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 887.00 | 1 125.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 447.00 | 9 609.00 | 113 838.00 | 123 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 197.00 | 5 777.00 | 90 420.00 | 96 197.00 |
BZ Autres créances | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CF Disponibilités | 293 757.00 | | 293 757.00 | 293 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 359.00 | 5 777.00 | 440 582.00 | 446 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 806.00 | 15 386.00 | 554 420.00 | 569 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
DL TOTAL (I) | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 876.00 | | | 134 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 268.00 | | | 443 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 420.00 | | | 554 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 204.00 | | | 362 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 825.00 | | 103 622.00 | 19 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 275.00 | | 102 522.00 | 19 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 100.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | 7 828.00 | 9 609.00 | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 7 828.00 | 9 609.00 | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 963.00 | 8 900.00 | 36 525.00 | 89 963.00 |
VI Groupe et associés | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 954.00 | 151 304.00 | 1 650.00 | 152 954.00 |
VW T.V.A. | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 268.00 | 362 204.00 | 36 525.00 | 443 268.00 |