| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
AP Constructions | 508 380.00 | 486 437.00 | 21 943.00 | 508 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 370.00 | 131 995.00 | 4 375.00 | 136 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 002.00 | 108 203.00 | 222 799.00 | 331 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 454.00 | 734 819.00 | 428 636.00 | 1 163 454.00 |
BT Marchandises | 919 398.00 | 42 450.00 | 876 948.00 | 919 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 991.00 | 5 594.00 | 190 397.00 | 195 991.00 |
BZ Autres créances | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 407 409.00 | | 407 409.00 | 407 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 529.00 | 48 044.00 | 1 771 485.00 | 1 819 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 983.00 | 782 862.00 | 2 200 121.00 | 2 982 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -471 428.00 | -471 428.00 | | -471 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 627 440.00 | 534 247.00 | | 627 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 93 193.00 | | 12 926.00 |
DK Provisions réglementées | 29 051.00 | 32 550.00 | | 29 051.00 |
DL TOTAL (I) | 527 989.00 | 518 562.00 | | 527 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 599.00 | 170 410.00 | | 151 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 491.00 | 224 030.00 | | 225 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 1 142.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 500.00 | 858 172.00 | | 1 050 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 680.00 | 214 320.00 | | 211 680.00 |
EA Autres dettes | 29 231.00 | 26 010.00 | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 132.00 | 1 494 084.00 | | 1 672 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 121.00 | 2 012 646.00 | | 2 200 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 383.00 | 1 362 707.00 | | 1 565 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 174 991.00 | 961 020.00 | 6 136 010.00 | 5 174 991.00 |
FG Production vendue services | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 389.00 | 961 020.00 | 6 271 408.00 | 5 310 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 892 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 707.00 | 14 762.00 | | 7 707.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 220.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 880.00 | 23 289.00 | | 20 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | 3 202.00 | | 6 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 026.00 | 80 236.00 | | 86 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 513.00 | 83 438.00 | | 92 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 017.00 | 13 581.00 | | 58 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 500.00 | 86 026.00 | | 71 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 517.00 | 100 294.00 | | 129 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 005.00 | -16 856.00 | | -37 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 388.00 | 6 510 143.00 | | 6 433 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 462.00 | 6 416 950.00 | | 6 420 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 93 193.00 | | 12 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 182.00 | 4 216.00 | | 4 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 884.00 | | 65 333.00 | 1 101 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 1 163 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 975 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 682.00 | | 47 833.00 | 931 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 842.00 | | 17 500.00 | 32 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 048.00 | 96 533.00 | 3 763.00 | 642 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 3 085.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 950.00 | 93 448.00 | 3 763.00 | 636 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 550.00 | 29 050.00 | 32 549.00 | 32 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 784.00 | 42 450.00 | 90 784.00 | 90 784.00 |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 378.00 | 42 450.00 | 90 784.00 | 96 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 928.00 | 71 500.00 | 123 333.00 | 128 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 500.00 | 86 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 500.00 | 1 050 500.00 | | 1 050 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
UX Autres créances clients | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 558.00 | 44 809.00 | 106 749.00 | 151 558.00 |
VI Groupe et associés | 199 154.00 | 199 154.00 | | 199 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 063.00 | 390 721.00 | 50 342.00 | 441 063.00 |
VW T.V.A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 502.00 | 1 561 753.00 | 106 749.00 | 1 668 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |