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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 638.00 | 33 630.00 | 22 009.00 | 55 638.00 |
AH Fonds commercial | 2 211 543.00 | 350 000.00 | 1 861 543.00 | 2 211 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 847 423.00 | 809 976.00 | 37 447.00 | 847 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 106.00 | 572 610.00 | 56 496.00 | 629 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 661.00 | 1 845 015.00 | 2 144 647.00 | 3 989 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 730.00 | 5 242.00 | 128 487.00 | 133 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 409.00 | 3 765.00 | 229 644.00 | 233 409.00 |
BT Marchandises | 262 965.00 | 8 898.00 | 254 067.00 | 262 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BZ Autres créances | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 821.00 | | 301 821.00 | 301 821.00 |
CF Disponibilités | 991 792.00 | | 991 792.00 | 991 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 285.00 | 17 905.00 | 2 024 379.00 | 2 042 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 946.00 | 1 862 920.00 | 4 169 026.00 | 6 031 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 548 815.00 | 548 815.00 | | 548 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 185.00 | 3 414 174.00 | | 2 045 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 311.00 | 131 012.00 | | 526 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 311.00 | 4 182 000.00 | | 3 208 311.00 |
DP Provisions pour risques | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 322.00 | 310 974.00 | | 179 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 608.00 | 6 936.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 950.00 | 331 774.00 | | 298 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 122.00 | 417 997.00 | | 388 122.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | 328.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 362.00 | 1 068 009.00 | | 894 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 026.00 | 5 316 363.00 | | 4 169 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 868.00 | 111 950.00 | 2 338 818.00 | 2 226 868.00 |
FD Production vendue biens | 3 388 989.00 | 188 594.00 | 3 577 582.00 | 3 388 989.00 |
FG Production vendue services | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 914.00 | 300 544.00 | 5 925 457.00 | 5 624 914.00 |
FM Production stockée | | | -21 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 3 708.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 11 150.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 072.00 | 2 407.00 | | 53 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 072.00 | 8 625.00 | | 53 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 493.00 | 2 524.00 | | -51 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 301.00 | 6 744.00 | | 96 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 733.00 | 1 815 967.00 | | 6 052 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 423.00 | 1 684 955.00 | | 5 526 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 311.00 | 131 012.00 | | 526 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 916.00 | | 54 088.00 | 3 945 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 343.00 | 3 989 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 343.00 | 1 560 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 781.00 | | 20 450.00 | 2 265 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 147.00 | | 32 524.00 | 1 538 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 988.00 | | 1 114.00 | 141 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 515.00 | 58 843.00 | 10 343.00 | 1 446 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 755.00 | 1 875.00 | | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 760.00 | 56 969.00 | 10 343.00 | 1 414 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 057.00 | 17 906.00 | 86 057.00 | 86 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 547.00 | 17 906.00 | 86 547.00 | 436 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 900.00 | 17 906.00 | 86 547.00 | 502 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 906.00 | 86 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 950.00 | 298 950.00 | | 298 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
UX Autres créances clients | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VC Groupe et associés | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 269.00 | 136 415.00 | 41 854.00 | 178 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VP Divers | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 670.00 | 118 568.00 | 143 102.00 | 261 670.00 |
VW T.V.A. | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 754.00 | 842 900.00 | 41 854.00 | 884 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |