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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 69 128.00 | 6 184.00 | 62 945.00 | 69 128.00 |
AP Constructions | 312 395.00 | 126 004.00 | 186 391.00 | 312 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 041.00 | 32 697.00 | 16 344.00 | 49 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 165.00 | 49 773.00 | 16 392.00 | 66 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 140.00 | 215 652.00 | 285 488.00 | 501 140.00 |
BN En cours de production de biens | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BT Marchandises | 302 166.00 | 8 100.00 | 294 066.00 | 302 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 537.00 | | 117 537.00 | 117 537.00 |
BZ Autres créances | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
CF Disponibilités | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 463.00 | 8 100.00 | 586 363.00 | 594 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 603.00 | 223 752.00 | 871 851.00 | 1 095 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DH Report à nouveau | 106 325.00 | 68 776.00 | | 106 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | 37 549.00 | | 46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 352 163.00 | 305 657.00 | | 352 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 326.00 | 75 958.00 | | 69 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 920.00 | 60 750.00 | | 48 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 046.00 | 225 220.00 | | 285 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 337.00 | 63 278.00 | | 40 337.00 |
EA Autres dettes | 76 059.00 | 3 678.00 | | 76 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 688.00 | 428 883.00 | | 519 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 851.00 | 734 541.00 | | 871 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 116.00 | | | 481 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 707.00 | | | 476 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 052.00 | 22 679.00 | 4 078.00 | 197 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 057.00 | 22 679.00 | 4 078.00 | 196 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 046.00 | 285 046.00 | | 285 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 657.00 | 11 072.00 | 22 586.00 | 33 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VP Divers | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 822.00 | 214 445.00 | 2 377.00 | 216 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 688.00 | 497 103.00 | 22 586.00 | 519 688.00 |