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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AN Terrains | 9 901.00 | 9 715.00 | 186.00 | 9 901.00 |
AP Constructions | 65 931.00 | 22 866.00 | 43 064.00 | 65 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 221.00 | 33 526.00 | 5 694.00 | 39 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 189.00 | 1 051 766.00 | 114 422.00 | 1 166 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 602.00 | 1 123 039.00 | 163 562.00 | 1 286 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 445.00 | 320.00 | 131 125.00 | 131 445.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CF Disponibilités | 289 127.00 | | 289 127.00 | 289 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 297.00 | 320.00 | 479 977.00 | 480 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 900.00 | 1 123 359.00 | 643 540.00 | 1 766 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 231 485.00 | | | 231 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | 354 694.00 | | | 354 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 845.00 | | | 288 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 540.00 | | | 643 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 002.00 | | | 1 362 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 643.00 | | | 1 356 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 579.00 | 65 860.00 | 159 399.00 | 1 216 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 415.00 | 65 860.00 | 159 399.00 | 1 211 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UX Autres créances clients | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 724.00 | 63 330.00 | 94 394.00 | 157 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VP Divers | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 336.00 | 168 856.00 | 480.00 | 169 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 846.00 | 194 452.00 | 94 394.00 | 288 846.00 |