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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AH Fonds commercial | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
AP Constructions | 12 588.00 | 11 383.00 | 1 205.00 | 12 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 050.00 | 121 423.00 | 6 626.00 | 128 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 243.00 | 43 281.00 | 1 961.00 | 45 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 827.00 | 184 405.00 | 23 421.00 | 207 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BN En cours de production de biens | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 765.00 | | 272 765.00 | 272 765.00 |
BZ Autres créances | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CF Disponibilités | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 460.00 | | 744 460.00 | 744 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 287.00 | 184 405.00 | 767 882.00 | 952 287.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DL TOTAL (I) | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 768.00 | | | 207 768.00 |
EA Autres dettes | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 709.00 | | | 580 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 882.00 | | | 767 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 112.00 | | | 554 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 474.00 | | 1 632 474.00 | 1 632 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 474.00 | | 1 632 474.00 | 1 632 474.00 |
FM Production stockée | | | 47 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 310.00 | | | 1 711 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 657.00 | | | 1 652 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 245.00 | | 1 528.00 | 267 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 946.00 | 207 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 946.00 | 185 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 300.00 | | 1 528.00 | 245 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 199.00 | 6 151.00 | 60 946.00 | 239 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 175.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 059.00 | 5 976.00 | 60 946.00 | 231 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 272 765.00 | | | 272 765.00 |
VB T. V. A. | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VI Groupe et associés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 036.00 | 383 319.00 | 1 716.00 | 385 036.00 |
VW T.V.A. | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 112.00 | 554 112.00 | | 554 112.00 |