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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
AN Terrains | 983 937.00 | 216 343.00 | 767 594.00 | 983 937.00 |
AP Constructions | 6 043 386.00 | 2 683 010.00 | 3 360 376.00 | 6 043 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 689.00 | 1 129 307.00 | 95 381.00 | 1 224 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 445.00 | 687 877.00 | 9 569.00 | 697 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 193.00 | | 469 193.00 | 469 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454 104.00 | 4 746 837.00 | 4 707 267.00 | 9 454 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 253.00 | | 505 253.00 | 505 253.00 |
BZ Autres créances | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CF Disponibilités | 2 434 411.00 | | 2 434 411.00 | 2 434 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 292.00 | | 2 985 292.00 | 2 985 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 439 396.00 | 4 746 837.00 | 7 692 560.00 | 12 439 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 226.00 | | | 1 237 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 913.00 | | | 518 913.00 |
DK Provisions réglementées | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 581.00 | | | 2 077 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 362.00 | | | 3 918 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 963.00 | | | 1 315 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 745.00 | | | 174 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 979.00 | | | 5 614 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 560.00 | | | 7 692 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 004.00 | | | 2 380 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 960.00 | | 1 740 960.00 | 1 740 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 960.00 | | 1 740 960.00 | 1 740 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 698.00 | |
GE Autres charges | | | 19 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 456.00 | | | 253 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 950.00 | | | 1 827 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 036.00 | | | 1 309 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 913.00 | | | 518 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 313 391.00 | | 228 379.00 | 9 313 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 474 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 667.00 | 9 454 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 480.00 | 8 949 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808 558.00 | | 228 379.00 | 8 808 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 534.00 | | | 474 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 139.00 | 466 698.00 | | 4 280 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249 840.00 | 466 698.00 | | 4 249 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 513.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 54 513.00 |
6T Sur comptes clients | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 364.00 | 4 611.00 | 40 551.00 | 93 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 611.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 505 253.00 | | | 505 253.00 |
VB T. V. A. | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866 270.00 | 631 295.00 | 2 092 080.00 | 3 866 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 520.00 | 1 308 520.00 | | 1 308 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 623.00 | | | 627 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 036.00 | 550 881.00 | 5 155.00 | 556 036.00 |
VW T.V.A. | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 979.00 | 2 380 004.00 | 2 092 080.00 | 5 614 979.00 |