| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 23 412.00 | 20 227.00 | 3 185.00 | 23 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 301.00 | 277 355.00 | 220 946.00 | 498 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 265.00 | 206 869.00 | 103 396.00 | 310 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 082.00 | 504 451.00 | 463 632.00 | 968 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 254.00 | 1 380.00 | 167 874.00 | 169 254.00 |
BZ Autres créances | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CF Disponibilités | 550 491.00 | | 550 491.00 | 550 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 104.00 | 1 380.00 | 816 724.00 | 818 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 186.00 | 505 831.00 | 1 280 355.00 | 1 786 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 077.00 | 490 454.00 | | 499 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 119.00 | 8 623.00 | | 30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 537 581.00 | 507 462.00 | | 537 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 737.00 | 450 727.00 | | 361 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 926.00 | 273 907.00 | | 252 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 669.00 | 112 833.00 | | 127 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 083.00 | | |
EA Autres dettes | 443.00 | 160.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 775.00 | 868 833.00 | | 742 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 355.00 | 1 376 296.00 | | 1 280 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 337.00 | 543 708.00 | | 482 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 016 927.00 | | 2 016 927.00 | 2 016 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 927.00 | | 2 016 927.00 | 2 016 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 698.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 642.00 | 12 192.00 | | 14 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 516.00 | 44 372.00 | | 56 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 193.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 600.00 | 655 000.00 | | 87 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 743.00 | 656 193.00 | | 88 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 5 221.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 551.00 | 653 773.00 | | 75 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 494.00 | 658 994.00 | | 78 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 249.00 | -2 801.00 | | 10 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 312.00 | 2 687 678.00 | | 2 120 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 194.00 | 2 679 055.00 | | 2 090 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 119.00 | 8 623.00 | | 30 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 939.00 | 188 223.00 | | 182 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 926.00 | 252 926.00 | | 252 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
UX Autres créances clients | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 738.00 | 101 300.00 | 260 438.00 | 361 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 877.00 | 209 487.00 | 29 390.00 | 238 877.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 775.00 | 482 337.00 | 260 438.00 | 742 775.00 |