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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 766.00 | 86 336.00 | 24 431.00 | 110 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 192.00 | 104 579.00 | 24 613.00 | 129 192.00 |
AP Constructions | 727 238.00 | 187 709.00 | 539 530.00 | 727 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 234.00 | 360 370.00 | 192 864.00 | 553 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 060.00 | 634 422.00 | 722 638.00 | 1 357 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
BF Prêts | 140 029.00 | | 140 029.00 | 140 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 795.00 | 1 398 916.00 | 2 224 879.00 | 3 623 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 590.00 | | 1 072 590.00 | 1 072 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 078.00 | 121 181.00 | 3 883 897.00 | 4 005 078.00 |
BZ Autres créances | 311 527.00 | | 311 527.00 | 311 527.00 |
CF Disponibilités | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 117.00 | | 267 117.00 | 267 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 375.00 | 121 181.00 | 5 573 194.00 | 5 694 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 170.00 | 1 520 097.00 | 7 798 074.00 | 9 318 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
CU Autres participations | 339 923.00 | 25 501.00 | 314 422.00 | 339 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 866 552.00 | 675 381.00 | | 866 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 669.00 | 191 171.00 | | 200 669.00 |
DK Provisions réglementées | 5 166.00 | 800.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 487.00 | 1 418 452.00 | | 1 623 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 864.00 | 1 774 289.00 | | 1 490 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599.00 | 20 146.00 | | 31 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 301.00 | 3 217 920.00 | | 3 775 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 453.00 | 501 923.00 | | 396 453.00 |
EA Autres dettes | 471 370.00 | 451 144.00 | | 471 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 587.00 | 5 965 421.00 | | 6 174 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 074.00 | 7 383 873.00 | | 7 798 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 409 631.00 | 4 807 997.00 | | 5 409 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 791.00 | 187 986.00 | | 259 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 545 710.00 | | 16 545 710.00 | 16 545 710.00 |
FD Production vendue biens | 428 650.00 | | 428 650.00 | 428 650.00 |
FG Production vendue services | 932 708.00 | | 932 708.00 | 932 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 907 069.00 | | 17 907 069.00 | 17 907 069.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 051 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 035 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 579.00 | |
GE Autres charges | | | 76 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 269.00 | 92 581.00 | | 65 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 527.00 | 27 304.00 | | 35 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 792.00 | 32 150.00 | | 321 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 319.00 | 59 454.00 | | 357 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 142.00 | 24 511.00 | | 502 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 615.00 | 7 878.00 | | 45 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 313.00 | 800.00 | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 070.00 | 33 189.00 | | 555 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 750.00 | 26 265.00 | | -197 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 600.00 | 83 852.00 | | 100 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 413 035.00 | 16 692 226.00 | | 18 413 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 212 366.00 | 16 501 055.00 | | 18 212 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 669.00 | 191 171.00 | | 200 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 197.00 | 170 779.00 | | 233 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 109.00 | | | 3 387 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 448.00 | | | 2 637 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 751.00 | | | 527 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 807.00 | 286 390.00 | 87 782.00 | 1 174 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 328.00 | 39 587.00 | | 151 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 480.00 | 246 803.00 | 87 782.00 | 1 023 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 4 365.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 4 365.00 | | 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 301.00 | 1 212 733.00 | 2 562 503.00 | 3 775 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 969.00 | 502 969.00 | | 502 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
UP Prêts | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 005 078.00 | | | 4 005 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 791.00 | 259 791.00 | | 259 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 073.00 | 466 117.00 | 738 908.00 | 1 231 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 109.00 | | | 439 109.00 |
VP Divers | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 453.00 | 396 453.00 | | 396 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 922.00 | 2 565 854.00 | 2 239 068.00 | 4 804 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 587.00 | 2 847 063.00 | 3 301 411.00 | 6 174 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |