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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 52 454.00 | |
AP Constructions | | | 181 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 417 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 355 089.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 209 693.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 217 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 288 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 583 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 000 479.00 | |
CU Autres participations | | | 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 947 268.00 | 680 920.00 | | 947 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 338.00 | 266 349.00 | | 128 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 606.00 | 1 497 268.00 | | 1 625 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 226 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 226 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 457.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 281.00 | 972 937.00 | | 927 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 284.00 | 730 114.00 | | 706 284.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 2 592.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 209.00 | 249 392.00 | | 606 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 873.00 | 1 955 492.00 | | 2 374 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 479.00 | 3 679 624.00 | | 4 000 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 873.00 | 1 955 492.00 | | 2 374 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 457.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 395.00 | | 290 646.00 | 3 246 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 659.00 | 3 426 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 659.00 | 3 290 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 768.00 | | 61 111.00 | 51 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 982.00 | | 229 535.00 | 3 171 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 871.00 | 105 921.00 | 37 429.00 | 2 940 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 709.00 | 10 716.00 | | 49 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 161.00 | 95 206.00 | 37 429.00 | 2 891 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
6T Sur comptes clients | 9 143.00 | | 2 286.00 | 9 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 143.00 | | 2 286.00 | 9 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 007.00 | | 229 150.00 | 236 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 229 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 281.00 | 927 281.00 | | 927 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 431.00 | 258 431.00 | | 258 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 209.00 | 606 209.00 | | 606 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 884.00 | | | 2 286 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VB T. V. A. | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 839.00 | 2 470 839.00 | | 2 470 839.00 |
VW T.V.A. | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 873.00 | 2 374 873.00 | | 2 374 873.00 |