| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 519 480.00 | | 3 519 480.00 | 3 519 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 799.00 | 220 138.00 | 34 661.00 | 254 799.00 |
AP Constructions | 444 410.00 | 2 251.00 | 442 158.00 | 444 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930 246.00 | 2 554 912.00 | 375 334.00 | 2 930 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 470.00 | | 139 470.00 | 139 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 896.00 | 2 777 301.00 | 4 804 595.00 | 7 581 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 192.00 | | 265 192.00 | 265 192.00 |
BZ Autres créances | 1 483 162.00 | | 1 483 162.00 | 1 483 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 723.00 | | 2 349 723.00 | 2 349 723.00 |
CF Disponibilités | 11 083 786.00 | | 11 083 786.00 | 11 083 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 445.00 | | 15 290 445.00 | 15 290 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 872 341.00 | 2 777 301.00 | 20 095 039.00 | 22 872 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 491.00 | | 293 491.00 | 293 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 351 548.00 | 3 351 548.00 | | 3 351 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 781.00 | 808 440.00 | | 1 003 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 259.00 | 1 365 340.00 | | 1 491 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 588.00 | 5 811 329.00 | | 6 132 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 300.00 | 349 000.00 | | 425 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 300.00 | 349 000.00 | | 425 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 922.00 | 392 465.00 | | 1 447 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 339.00 | 769 275.00 | | 1 574 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 543 223.00 | 5 275 450.00 | | 7 543 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 465.00 | 620 283.00 | | 656 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 309.00 | 1 857 351.00 | | 1 853 309.00 |
EA Autres dettes | 461 893.00 | 76 772.00 | | 461 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 152.00 | 8 991 595.00 | | 13 537 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 095 039.00 | 15 151 924.00 | | 20 095 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 517 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 517 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 643 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 028 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 092.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 430 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 804.00 | 110 470.00 | | 26 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 968.00 | 84 189.00 | | 138 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 163.00 | 26 281.00 | | -112 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 412.00 | 257 129.00 | | 243 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 612.00 | 636 850.00 | | 581 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 890 168.00 | 15 817 836.00 | | 17 890 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 398 909.00 | 14 452 495.00 | | 16 398 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 259.00 | 1 365 340.00 | | 1 491 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 733.00 | | | 5 452 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 581 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 299.00 | | | 231 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 435.00 | | | 2 712 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 132.00 | 224 170.00 | | 2 553 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 055.00 | 14 082.00 | | 206 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 076.00 | 210 087.00 | | 2 347 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 000.00 | 153 000.00 | 76 700.00 | 349 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 000.00 | 153 000.00 | 76 700.00 | 349 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 465.00 | 656 465.00 | | 656 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036 232.00 | 2 036 232.00 | | 2 036 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 470.00 | | | 139 470.00 |
UX Autres créances clients | 265 192.00 | | | 265 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 922.00 | 271 520.00 | 870 472.00 | 1 447 922.00 |
VP Divers | 1 483 162.00 | | | 1 483 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853 309.00 | 1 853 309.00 | | 1 853 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 405.00 | 1 856 935.00 | 139 470.00 | 1 996 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 929.00 | 4 817 526.00 | 870 472.00 | 5 993 929.00 |