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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528.00 | 8 642.00 | 886.00 | 9 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 075.00 | 303 131.00 | 144 943.00 | 448 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 266.00 | 311 773.00 | 208 493.00 | 520 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 065.00 | 1 200.00 | 213 865.00 | 215 065.00 |
BZ Autres créances | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 682.00 | 1 200.00 | 654 482.00 | 655 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 948.00 | 312 973.00 | 862 975.00 | 1 175 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 560 692.00 | | | 560 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
DL TOTAL (I) | 646 107.00 | | | 646 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 975.00 | | | 862 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 868.00 | | | 216 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 756.00 | 273 652.00 | 3 104.00 | 276 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 868.00 | 216 868.00 | | 216 868.00 |