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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 763.00 | 6 859.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 270.00 | 52 434.00 | 18 836.00 | 71 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 707.00 | 13 142.00 | 20 565.00 | 33 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 262.00 | 120 393.00 | 46 868.00 | 167 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BP En cours de production de services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BT Marchandises | 560 106.00 | | 560 106.00 | 560 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 275.00 | 13 631.00 | 251 643.00 | 265 275.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CF Disponibilités | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 034.00 | 13 631.00 | 924 402.00 | 938 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 296.00 | 134 025.00 | 971 270.00 | 1 105 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 675.00 | 73 514.00 | | 122 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | 59 160.00 | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 279 845.00 | 242 675.00 | | 279 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 575.00 | 73 017.00 | | 226 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 956.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 812.00 | 13 992.00 | | 17 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 508.00 | 313 851.00 | | 350 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 996.00 | 101 303.00 | | 95 996.00 |
EA Autres dettes | | 6 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 424.00 | 509 680.00 | | 691 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 270.00 | 752 356.00 | | 971 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 755.00 | 490 804.00 | | 678 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 065.00 | | 5 197.00 | 162 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 453.00 | | 5 197.00 | 152 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 294.00 | 12 100.00 | | 108 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 763.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | 11 337.00 | | 106 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 266.00 | 365.00 | | 13 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 266.00 | 365.00 | | 13 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266.00 | 365.00 | | 13 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 509.00 | 350 509.00 | | 350 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 248 951.00 | | | 248 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 876.00 | 6 207.00 | 12 669.00 | 18 876.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VP Divers | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 612.00 | 660 943.00 | 12 669.00 | 673 612.00 |