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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
AP Constructions | 153 253.00 | 150 884.00 | 2 369.00 | 153 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 786.00 | 78 850.00 | 3 936.00 | 82 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 932.00 | 309 643.00 | 419 289.00 | 728 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
BZ Autres créances | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
CF Disponibilités | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 858.00 | | 437 858.00 | 437 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 790.00 | 309 643.00 | 857 147.00 | 1 166 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 368 508.00 | | | 368 508.00 |
DH Report à nouveau | -46 369.00 | | | -46 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
DL TOTAL (I) | 566 216.00 | | | 566 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 147.00 | | | 857 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 084.00 | | 762 084.00 | 762 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 084.00 | | 762 084.00 | 762 084.00 |
FM Production stockée | | | -6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 948.00 | | | 810 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 871.00 | | | 764 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 712.00 | | 3 980.00 | 725 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 728 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 332 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 567.00 | | 3 980.00 | 329 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 643.00 | 16 759.00 | 760.00 | 293 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 643.00 | 16 759.00 | 760.00 | 293 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 698.00 | 153 698.00 | | 153 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
VB T. V. A. | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VC Groupe et associés | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 270.00 | 359 883.00 | 387.00 | 360 270.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 931.00 | 290 931.00 | | 290 931.00 |