| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AH Fonds commercial | 194 679.00 | | 194 679.00 | 194 679.00 |
AP Constructions | 194 989.00 | 189 645.00 | 5 344.00 | 194 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 538.00 | 60 739.00 | 17 799.00 | 78 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 659.00 | 334 643.00 | 91 016.00 | 425 659.00 |
BF Prêts | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 096.00 | 595 141.00 | 679 955.00 | 1 275 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 390.00 | 886.00 | 651 503.00 | 652 390.00 |
BZ Autres créances | 186 650.00 | | 186 650.00 | 186 650.00 |
CF Disponibilités | 228 410.00 | | 228 410.00 | 228 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 511.00 | 886.00 | 1 136 625.00 | 1 137 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 607.00 | 596 028.00 | 1 816 579.00 | 2 412 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 562.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 91 625.00 | 6 268.00 | | 91 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 243.00 | 92 794.00 | | 216 243.00 |
DL TOTAL (I) | 440 596.00 | 224 353.00 | | 440 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 223.00 | 338 629.00 | | 714 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 829.00 | 20 000.00 | | 42 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 727.00 | 394 711.00 | | 217 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 869.00 | 431 870.00 | | 399 869.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 971.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 983.00 | 1 187 181.00 | | 1 375 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 579.00 | 1 411 534.00 | | 1 816 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 050.00 | 1 154 647.00 | | 1 077 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 085.00 | 273 488.00 | | 339 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 909 021.00 | | 4 909 021.00 | 4 909 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 021.00 | | 4 909 021.00 | 4 909 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 458.00 | 40 073.00 | | 99 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 042.00 | 34 386.00 | | -1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 426.00 | 78 816.00 | | 66 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 500.00 | 4 000.00 | | 198 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 926.00 | 82 816.00 | | 264 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644.00 | 6 385.00 | | 14 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422.00 | 6 385.00 | | 43 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 504.00 | 76 431.00 | | 221 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 066.00 | 3 288 499.00 | | 5 287 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 824.00 | 3 195 705.00 | | 5 070 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 243.00 | 92 794.00 | | 216 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 531.00 | 327 983.00 | | 488 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 845.00 | 81 264.00 | 104 967.00 | 618 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 730.00 | 81 264.00 | 104 967.00 | 608 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UP Prêts | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 650 440.00 | | | 650 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 085.00 | 339 085.00 | | 339 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 138.00 | 76 204.00 | 257 859.00 | 375 138.00 |
VI Groupe et associés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 181.00 | 923 181.00 | | 923 181.00 |
VW T.V.A. | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 983.00 | 1 077 050.00 | 257 859.00 | 1 375 983.00 |