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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 565.00 | 33 341.00 | 2 225.00 | 35 565.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 748.00 | 66 586.00 | 81 162.00 | 147 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 048.00 | 99 927.00 | 129 121.00 | 229 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 118 818.00 | | 118 818.00 | 118 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 701 014.00 | | 701 014.00 | 701 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 141.00 | | 1 008 141.00 | 1 008 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 189.00 | 99 927.00 | 1 137 262.00 | 1 237 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
DL TOTAL (I) | 445 172.00 | | | 445 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
EA Autres dettes | 365 063.00 | | | 365 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 090.00 | | | 692 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 262.00 | | | 1 137 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 597.00 | | | 643 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 947.00 | | 807 947.00 | 807 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 947.00 | | 807 947.00 | 807 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 44 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 316.00 | | | 820 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 042.00 | | | 662 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 795.00 | | 3 253.00 | 225 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 495.00 | | 3 253.00 | 144 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 491.00 | 13 436.00 | | 86 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 156.00 | 1 185.00 | | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | 12 251.00 | | 54 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 063.00 | 365 063.00 | | 365 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 804.00 | 11 311.00 | 46 509.00 | 59 804.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 127.00 | 127 127.00 | | 127 127.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 090.00 | 643 597.00 | 46 509.00 | 692 090.00 |