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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 35 209.00 | 38 066.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 968.00 | 25 991.00 | 3 977.00 | 29 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 133.00 | 77 660.00 | 29 473.00 | 107 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 505.00 | 145 610.00 | 144 895.00 | 290 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 633.00 | | 227 633.00 | 227 633.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 783.00 | 50 561.00 | 555 222.00 | 605 783.00 |
BZ Autres créances | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 985.00 | 50 561.00 | 882 424.00 | 932 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 490.00 | 196 171.00 | 1 027 319.00 | 1 223 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 207 577.00 | 184 107.00 | | 207 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 351.00 | 23 470.00 | | 48 351.00 |
DL TOTAL (I) | 311 051.00 | 262 700.00 | | 311 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 779.00 | 266 318.00 | | 233 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 483.00 | 97 052.00 | | 71 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 139 511.00 | | 146 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 354.00 | 170 211.00 | | 211 354.00 |
EA Autres dettes | 46 408.00 | 29 416.00 | | 46 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 269.00 | 702 508.00 | | 716 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 319.00 | 965 208.00 | | 1 027 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 462.00 | 164 675.00 | | 155 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 290.00 | | 459.00 | 348 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 244.00 | 290 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 244.00 | 210 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 620.00 | | | 268 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 986.00 | | 459.00 | 19 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 216.00 | 22 639.00 | 58 244.00 | 181 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 466.00 | 22 639.00 | 58 244.00 | 174 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 201.00 | 39 360.00 | | 11 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 201.00 | 39 360.00 | | 11 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 201.00 | 39 360.00 | | 11 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 547 020.00 | | | 547 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 317.00 | 23 829.00 | 54 488.00 | 78 317.00 |
VI Groupe et associés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VP Divers | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 006.00 | 583 845.00 | 62 161.00 | 646 006.00 |
VW T.V.A. | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 938.00 | 655 450.00 | 54 488.00 | 709 938.00 |