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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
AP Constructions | 200 583.00 | 152 773.00 | 47 810.00 | 200 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 737.00 | 510 046.00 | 64 690.00 | 574 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 061.00 | 142 368.00 | 12 694.00 | 155 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 281.00 | 805 187.00 | 138 094.00 | 943 281.00 |
BT Marchandises | 321 422.00 | | 321 422.00 | 321 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 276.00 | | 882 276.00 | 882 276.00 |
BZ Autres créances | 189 299.00 | | 189 299.00 | 189 299.00 |
CF Disponibilités | 261 470.00 | | 261 470.00 | 261 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 301.00 | | 1 669 301.00 | 1 669 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 581.00 | 805 187.00 | 1 807 395.00 | 2 612 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 512 883.00 | | | 1 512 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 185.00 | | | 1 575 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 210.00 | | | 232 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 395.00 | | | 1 807 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 210.00 | | | 232 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 089.00 | | 29 191.00 | 914 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 966.00 | | 29 191.00 | 911 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 671.00 | 39 793.00 | 21 278.00 | 786 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 671.00 | 39 793.00 | 21 278.00 | 786 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 882 276.00 | 882 276.00 | | 882 276.00 |
VB T. V. A. | 168 007.00 | 168 007.00 | | 168 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 046.00 | 1 086 409.00 | 1 637.00 | 1 088 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 210.00 | 232 210.00 | | 232 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
ST Autres comptes | 294 218.00 | | | 294 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
YT Sous‐traitance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 319.00 | | | 345 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |