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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 4 657.00 | 1 462.00 | 6 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 414.00 | 7 839.00 | 23 575.00 | 31 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 542 449.00 | | 542 449.00 | 542 449.00 |
CF Disponibilités | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 135.00 | | 596 135.00 | 596 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 549.00 | 7 839.00 | 619 710.00 | 627 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
DL TOTAL (I) | 525 235.00 | | | 525 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
EA Autres dettes | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 710.00 | | | 619 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 081.00 | | | 261 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 843.00 | 996.00 | | 6 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 996.00 | | 3 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 989.00 | | | 542 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 464.00 | 543 464.00 | | 543 464.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |