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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372.00 | 9 099.00 | 273.00 | 9 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 097.00 | 247 411.00 | 18 686.00 | 266 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 577.00 | 273 908.00 | 31 669.00 | 305 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 771.00 | | 238 771.00 | 238 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 653.00 | 10 579.00 | 2 180 074.00 | 2 190 653.00 |
BZ Autres créances | 404 706.00 | | 404 706.00 | 404 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 506 710.00 | | 506 710.00 | 506 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 129.00 | 10 579.00 | 3 347 550.00 | 3 358 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 706.00 | 284 487.00 | 3 379 219.00 | 3 663 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 275.00 | 1 333 866.00 | | 1 629 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 912.00 | 295 408.00 | | 320 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 187.00 | 1 739 275.00 | | 2 060 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | 1 222.00 | | 1 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 239.00 | 495 669.00 | | 733 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 907.00 | 503 686.00 | | 555 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 479.00 | 28 832.00 | | 28 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 033.00 | 1 144 268.00 | | 1 319 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 219.00 | 2 883 542.00 | | 3 379 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 355 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 673 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 029 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 355.00 | 8 530.00 | | 26 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 5 665.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 894.00 | 2 865.00 | | 21 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 007.00 | 121 548.00 | | 127 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 718.00 | 4 227 636.00 | | 5 069 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 806.00 | 3 932 229.00 | | 4 748 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 912.00 | 295 408.00 | | 320 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 123.00 | | | 344 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 118.00 | 15 126.00 | 50 337.00 | 309 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 720.00 | 15 126.00 | 50 337.00 | 291 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 239.00 | 733 239.00 | | 733 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 907.00 | 555 907.00 | | 555 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 653.00 | | | 2 190 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VP Divers | 404 707.00 | | | 404 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 251.00 | 2 611 766.00 | 4 485.00 | 2 616 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 033.00 | 1 319 033.00 | | 1 319 033.00 |