| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 344.00 | 3 621.00 | 2 724.00 | 6 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 433.00 | 108 924.00 | 5 510.00 | 114 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 789.00 | 342 621.00 | 65 169.00 | 407 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 670.00 | 455 165.00 | 76 505.00 | 531 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BT Marchandises | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 475.00 | 105 845.00 | 870 630.00 | 976 475.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CF Disponibilités | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 897.00 | 105 845.00 | 1 085 052.00 | 1 190 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 567.00 | 561 010.00 | 1 161 557.00 | 1 722 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 047.00 | 201 849.00 | | 184 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | -17 803.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 193 780.00 | 192 431.00 | | 193 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 075.00 | 109 607.00 | | 26 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 054.00 | 282 032.00 | | 292 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 789.00 | 322 449.00 | | 592 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 912.00 | 61 905.00 | | 54 912.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 9 559.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 778.00 | 785 552.00 | | 967 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 557.00 | 1 121 180.00 | | 1 161 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 074.00 | | 9 903.00 | 524 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 531 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 522 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 626.00 | | 9 903.00 | 514 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 1 128.00 | 3 621.00 | 2 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
6T Sur comptes clients | 104 350.00 | 2 476.00 | 981.00 | 104 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 350.00 | 2 476.00 | 981.00 | 104 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 546.00 | 2 476.00 | 144 177.00 | 247 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 789.00 | 592 789.00 | | 592 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 798 624.00 | | | 798 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 851.00 | | | 177 851.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 8 600.00 | 17 388.00 | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 292 054.00 | 292 054.00 | | 292 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VP Divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 459.00 | 1 013 262.00 | 1 198.00 | 1 014 459.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 413.00 | 949 025.00 | 17 388.00 | 966 413.00 |