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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 632 337.00 | | 632 337.00 | 632 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 937.00 | 59 528.00 | 63 410.00 | 122 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 787.00 | 68 240.00 | 765 547.00 | 833 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 776.00 | 56 098.00 | 220 678.00 | 276 776.00 |
BZ Autres créances | 181 839.00 | | 181 839.00 | 181 839.00 |
CF Disponibilités | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 199.00 | 56 098.00 | 418 101.00 | 474 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 987.00 | 124 338.00 | 1 183 648.00 | 1 307 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 473.00 | 317 473.00 | | 317 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 207 527.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
DG Autres réserves | | 103 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 818.00 | 226 316.00 | | 201 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 039.00 | 886 974.00 | | 551 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 907.00 | 42 423.00 | | 71 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | 1 875.00 | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 103 653.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 858.00 | 255 141.00 | | 236 858.00 |
EA Autres dettes | 28 688.00 | 7 134.00 | | 28 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 805.00 | 272 400.00 | | 247 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 610.00 | 682 626.00 | | 632 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 648.00 | 1 569 600.00 | | 1 183 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 397.00 | 655 932.00 | | 616 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 231.00 | | 1 500 231.00 | 1 500 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 231.00 | | 1 500 231.00 | 1 500 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 17 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | 6 261.00 | | 4 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 258.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 258.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 75.00 | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 75.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | 183.00 | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 236.00 | 92 516.00 | | 68 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 460.00 | 1 649 538.00 | | 1 556 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 641.00 | 1 423 222.00 | | 1 354 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 818.00 | 226 316.00 | | 201 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 523.00 | | 1 264.00 | 832 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 050.00 | | | 641 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | | 1 264.00 | 121 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 17 690.00 | | 50 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 161.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 999.00 | 17 528.00 | | 41 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
6T Sur comptes clients | 74 947.00 | 24 662.00 | 43 511.00 | 74 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 947.00 | 24 662.00 | 43 511.00 | 74 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 108.00 | 24 662.00 | 43 672.00 | 75 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 662.00 | 43 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 805.00 | 247 805.00 | | 247 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 776.00 | | | 276 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VC Groupe et associés | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 694.00 | 10 481.00 | 16 213.00 | 26 694.00 |
VI Groupe et associés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 124.00 | 464 382.00 | 38 742.00 | 503 124.00 |
VW T.V.A. | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 610.00 | 616 397.00 | 16 213.00 | 632 610.00 |