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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 315.00 | 169 745.00 | 21 571.00 | 191 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 235.00 | 84 710.00 | 11 525.00 | 96 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 553.00 | 343 384.00 | 115 169.00 | 458 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BP En cours de production de services | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 675.00 | 146 070.00 | 2 329 605.00 | 2 475 675.00 |
BZ Autres créances | 447 437.00 | | 447 437.00 | 447 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 911.00 | | 1 408 911.00 | 1 408 911.00 |
CF Disponibilités | 561 965.00 | | 561 965.00 | 561 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 948.00 | 146 070.00 | 4 940 878.00 | 5 086 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 501.00 | 489 454.00 | 5 056 047.00 | 5 545 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 1 242 141.00 | 1 241 096.00 | | 1 242 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 562.00 | 741 045.00 | | 340 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 033.00 | 2 147 471.00 | | 1 748 033.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 289 631.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 289 631.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 069.00 | 1 871 070.00 | | 1 583 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 360.00 | 1 571 615.00 | | 1 341 360.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 8 407.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 632.00 | 344 782.00 | | 285 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 014.00 | 3 795 873.00 | | 3 213 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 047.00 | 6 232 975.00 | | 5 056 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 014.00 | 3 795 873.00 | | 3 213 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 889 347.00 | 219 443.00 | 9 108 790.00 | 8 889 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 889 347.00 | 219 443.00 | 9 108 790.00 | 8 889 347.00 |
FM Production stockée | | | 100 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 703.00 | 131 706.00 | | 109 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 78.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 369.00 | 2 397.00 | | 39 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 215.00 | 218 243.00 | | 255 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 322.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 995.00 | 533.00 | | 23 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 400.00 | 855.00 | | 27 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 815.00 | 217 388.00 | | 227 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 166.00 | 370 477.00 | | 128 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905 713.00 | 12 149 182.00 | | 9 905 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 150.00 | 11 408 138.00 | | 9 565 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 562.00 | 741 045.00 | | 340 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 977.00 | | 5 932.00 | 475 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 82 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 356.00 | 458 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | 88 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 225.00 | 287 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 844.00 | | 5 932.00 | 302 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 029.00 | 20 517.00 | 23 163.00 | 346 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 884.00 | 983.00 | 1 938.00 | 89 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 146.00 | 19 534.00 | 21 225.00 | 256 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 631.00 | | 194 631.00 | 289 631.00 |
6T Sur comptes clients | 120 308.00 | 70 079.00 | 44 317.00 | 120 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 308.00 | 70 079.00 | 44 317.00 | 120 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 939.00 | 70 079.00 | 238 948.00 | 409 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 079.00 | 238 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 069.00 | 1 583 069.00 | | 1 583 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 232.00 | 395 232.00 | | 395 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 573.00 | 305 573.00 | | 305 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 632.00 | 285 632.00 | | 285 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 699.00 | | | 2 300 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
VB T. V. A. | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 356.00 | | | 308 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 320.00 | 2 804 271.00 | 257 049.00 | 3 061 320.00 |
VW T.V.A. | 490 421.00 | 490 421.00 | | 490 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 014.00 | 3 213 014.00 | | 3 213 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |