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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 572.00 | 603.00 | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
AP Constructions | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 6 629.00 | 469.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302.00 | 2 225.00 | 2 076.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 419.00 | 60 517.00 | 124 902.00 | 185 419.00 |
BT Marchandises | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 090.00 | 60 517.00 | 227 573.00 | 288 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 69 645.00 | 68 642.00 | | 69 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 1 002.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 203 919.00 | 203 800.00 | | 203 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 5 675.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 3 667.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 870.00 | 14 142.00 | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 654.00 | 23 484.00 | | 23 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 573.00 | 227 285.00 | | 227 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 654.00 | 23 484.00 | | 23 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 123.00 | 166 913.00 | | 157 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 005.00 | 165 910.00 | | 157 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 1 002.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 811.00 | | 3 261.00 | 184 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 185 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 62 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | 618.00 | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 505.00 | | 2 639.00 | 62 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 5.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 064.00 | 107.00 | 2 652.00 | 63 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 14.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 505.00 | 92.00 | 2 652.00 | 62 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |