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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 856.00 | 2 780.00 | 42 075.00 | 44 856.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 739.00 | 188.00 | 3 550.00 | 3 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 539.00 | 227 827.00 | 76 712.00 | 304 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 233.00 | 264 901.00 | 174 332.00 | 439 233.00 |
BT Marchandises | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 085.00 | 27 997.00 | 84 088.00 | 112 085.00 |
BZ Autres créances | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 199.00 | 27 997.00 | 229 202.00 | 257 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 432.00 | 292 898.00 | 403 534.00 | 696 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 534.00 | | | 403 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 124.00 | | 290 124.00 | 290 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FG Production vendue services | 574 951.00 | | 574 951.00 | 574 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 659.00 | | 866 659.00 | 866 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 127.00 | | | 874 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 757.00 | | | 848 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 678.00 | | 58 520.00 | 467 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 965.00 | 439 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 965.00 | 342 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 852.00 | | 58 497.00 | 370 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | 22.00 | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 998.00 | 29 868.00 | 86 965.00 | 321 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 218.00 | 29 868.00 | 86 965.00 | 319 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 822.00 | 6 174.00 | | 21 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 822.00 | 6 174.00 | | 21 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 822.00 | 6 174.00 | | 21 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UX Autres créances clients | 112 085.00 | | | 112 085.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 579.00 | 22 002.00 | 51 577.00 | 73 579.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VP Divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 402.00 | 168 285.00 | 28 116.00 | 196 402.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 891.00 | 198 931.00 | 62 960.00 | 261 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
ST Autres comptes | 165 421.00 | | | 165 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YT Sous‐traitance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 254.00 | | | 234 254.00 |