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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 1 459 809.00 | 157 302.00 | 1 302 507.00 | 1 459 809.00 |
AP Constructions | 299 290.00 | 72 445.00 | 226 845.00 | 299 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 665.00 | 598 977.00 | 174 688.00 | 773 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 689.00 | 464 279.00 | 247 409.00 | 711 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 336.00 | 1 293 003.00 | 2 043 333.00 | 3 336 336.00 |
BN En cours de production de biens | 232 699.00 | | 232 699.00 | 232 699.00 |
BT Marchandises | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 378.00 | | 440 378.00 | 440 378.00 |
BZ Autres créances | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 544.00 | | 932 544.00 | 932 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 878.00 | 1 293 003.00 | 2 975 875.00 | 4 268 878.00 |
CU Autres participations | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 480 501.00 | 1 442 692.00 | | 1 480 501.00 |
DH Report à nouveau | | 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 137.00 | 36 898.00 | | 72 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 140.00 | 1 693 004.00 | | 1 765 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 193.00 | 333 857.00 | | 443 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 403.00 | 87 823.00 | | 61 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426.00 | 3 524.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 722.00 | 128 075.00 | | 188 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 977.00 | 288 282.00 | | 318 977.00 |
EA Autres dettes | 193 598.00 | 169 578.00 | | 193 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 735.00 | 1 011 138.00 | | 1 210 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 875.00 | 2 704 142.00 | | 2 975 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
FD Production vendue biens | 181 804.00 | | 181 804.00 | 181 804.00 |
FG Production vendue services | 915 762.00 | | 915 762.00 | 915 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 165.00 | | 1 290 165.00 | 1 290 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 127.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 039.00 | 7 106.00 | | 34 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 039.00 | 7 384.00 | | 34 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 039.00 | 480.00 | | -34 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 5 443.00 | | 30 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 043.00 | 1 205 229.00 | | 1 409 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 906.00 | 1 168 332.00 | | 1 336 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 137.00 | 36 898.00 | | 72 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 722.00 | 188 722.00 | | 188 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 193.00 | 141 589.00 | 301 604.00 | 443 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 977.00 | 318 977.00 | | 318 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 667.00 | 504 791.00 | 6 876.00 | 511 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 309.00 | 907 705.00 | 301 604.00 | 1 209 309.00 |