| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 886.00 | 297 273.00 | 170 613.00 | 467 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 770.00 | 332 053.00 | 37 717.00 | 369 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 324.00 | | 447 324.00 | 447 324.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 679.00 | 629 325.00 | 1 014 354.00 | 1 643 679.00 |
BT Marchandises | 853 622.00 | | 853 622.00 | 853 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 805.00 | 142 319.00 | 535 487.00 | 677 805.00 |
BZ Autres créances | 1 040 511.00 | | 1 040 511.00 | 1 040 511.00 |
CF Disponibilités | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 367.00 | 142 319.00 | 2 673 048.00 | 2 815 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 046.00 | 771 644.00 | 3 687 403.00 | 4 459 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 408.00 | | | 553 408.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 006.00 | 24 321.00 | | 42 006.00 |
DG Autres réserves | 825 270.00 | 614 910.00 | | 825 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | 228 045.00 | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 186.00 | 1 975 981.00 | | 1 991 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 201.00 | 98 065.00 | | 69 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 535.00 | 2 261 256.00 | | 1 324 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 302.00 | 295 713.00 | | 118 302.00 |
EA Autres dettes | 133 545.00 | 218 537.00 | | 133 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 633.00 | 8 499.00 | | 50 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 216.00 | 2 882 315.00 | | 1 696 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 403.00 | 4 858 296.00 | | 3 687 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 600.00 | 2 832 665.00 | | 1 668 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 884.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 262 596.00 | 89 228.00 | 7 351 825.00 | 7 262 596.00 |
FG Production vendue services | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 869.00 | 89 228.00 | 7 452 098.00 | 7 362 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 163.00 | |
GE Autres charges | | | 32 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 501.00 | 34 258.00 | | 380 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | 3 836.00 | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 337.00 | 34 900.00 | | 14 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 483.00 | 38 736.00 | | 19 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | 14 229.00 | | 6 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 18 542.00 | | 1 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 32 771.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 778.00 | 5 966.00 | | 9 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 3 813.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 438.00 | 14 619 326.00 | | 7 889 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 233.00 | 14 391 280.00 | | 7 874 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | 228 045.00 | | 15 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 753.00 | 10 930.00 | | 8 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 498.00 | | 520 990.00 | 1 323 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 006.00 | 806 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 808.00 | 1 643 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 802.00 | 837 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 166.00 | | 4 291.00 | 967 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 331.00 | | 516 699.00 | 356 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 925.00 | 56 004.00 | 132 604.00 | 705 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 925.00 | 56 004.00 | 132 604.00 | 705 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 560.00 | 58 163.00 | 32 404.00 | 116 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 560.00 | 58 163.00 | 32 404.00 | 116 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 560.00 | 58 163.00 | 32 404.00 | 116 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 163.00 | 32 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 535.00 | 1 324 535.00 | | 1 324 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 324.00 | 447 324.00 | | 447 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 701.00 | 106 084.00 | | 108 701.00 |
UX Autres créances clients | 470 374.00 | | | 470 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 431.00 | | | 207 431.00 |
VB T. V. A. | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
VC Groupe et associés | 431 972.00 | | | 431 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 201.00 | 41 585.00 | 27 616.00 | 69 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
VP Divers | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 734.00 | | | 532 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 162.00 | 2 299 546.00 | 2 616.00 | 2 302 162.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 216.00 | 1 668 600.00 | 27 616.00 | 1 696 216.00 |