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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
AH Fonds commercial | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 801.00 | 177 310.00 | 54 491.00 | 231 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 072.00 | 196 700.00 | 35 371.00 | 232 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 050.00 | 444 225.00 | 437 825.00 | 882 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BT Marchandises | 317 730.00 | | 317 730.00 | 317 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 569.00 | 34 550.00 | 1 897 019.00 | 1 931 569.00 |
BZ Autres créances | 233 953.00 | | 233 953.00 | 233 953.00 |
CF Disponibilités | 500 918.00 | | 500 918.00 | 500 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 630.00 | 34 550.00 | 3 142 080.00 | 3 176 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 681.00 | 478 775.00 | 3 579 905.00 | 4 058 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 448.00 | 1 001 185.00 | | 1 029 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 727.00 | 28 262.00 | | 91 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 404.00 | 1 139 448.00 | | 1 405 404.00 |
DP Provisions pour risques | 27 285.00 | 34 546.00 | | 27 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 285.00 | 34 546.00 | | 27 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902.00 | 55 330.00 | | 6 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 761.00 | 18 796.00 | | 18 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 492.00 | 646 726.00 | | 777 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 163.00 | 643 310.00 | | 833 163.00 |
EA Autres dettes | 122 746.00 | 41 495.00 | | 122 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 151.00 | 312 000.00 | | 388 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 216.00 | 1 717 658.00 | | 2 147 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 905.00 | 2 891 652.00 | | 3 579 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 20 000.00 | | 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 252.00 | 7 732.00 | 2 275 985.00 | 2 268 252.00 |
FD Production vendue biens | 315 107.00 | 2 357.00 | 317 465.00 | 315 107.00 |
FG Production vendue services | 4 831 464.00 | 1 423.00 | 4 832 887.00 | 4 831 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 824.00 | 11 514.00 | 7 426 338.00 | 7 414 824.00 |
FM Production stockée | | | -6 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 36 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | 3 166.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 3 166.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | 5 922.00 | | 6 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 8 188.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | -5 021.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 806.00 | -9 543.00 | | -20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 730.00 | 5 622 092.00 | | 7 534 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 003.00 | 5 593 830.00 | | 7 443 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 727.00 | 28 262.00 | | 91 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | 1 564.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 368.00 | | | 957 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 047.00 | | | 319 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 839.00 | | | 385 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 483.00 | | | 252 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 676.00 | 32 916.00 | 30 367.00 | 441 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 418.00 | 42.00 | 1 245.00 | 71 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 258.00 | 32 874.00 | 29 122.00 | 370 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 546.00 | 11 285.00 | 18 546.00 | 34 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 492.00 | 777 492.00 | | 777 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 715.00 | 363 715.00 | | 363 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 151.00 | 388 151.00 | | 388 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 266.00 | | | 1 892 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VB T. V. A. | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 4 801.00 | 4 801.00 | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 210.00 | 2 218 282.00 | 93 928.00 | 2 312 210.00 |
VW T.V.A. | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 217.00 | 2 145 321.00 | 1 896.00 | 2 147 217.00 |