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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 5 800.00 | 52 200.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 469.00 | 57 837.00 | 53 632.00 | 111 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 725.00 | 63 637.00 | 126 088.00 | 189 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 342.00 | | 273 342.00 | 273 342.00 |
BZ Autres créances | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
CF Disponibilités | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 122.00 | | 456 122.00 | 456 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 847.00 | 63 637.00 | 582 210.00 | 645 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | 34 500.00 | 5 551.00 | | 34 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 801.00 | 63 949.00 | | 50 801.00 |
DL TOTAL (I) | 100 383.00 | 84 582.00 | | 100 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 575.00 | 9 370.00 | | 11 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 575.00 | 9 370.00 | | 11 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 600.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 471.00 | 196 978.00 | | 239 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 79 784.00 | | 90 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 284.00 | 152 483.00 | | 139 284.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 5 509.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 253.00 | 435 355.00 | | 470 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 210.00 | 529 307.00 | | 582 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 782.00 | 238 377.00 | | 230 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 825.00 | 114 263.00 | 678 088.00 | 563 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 825.00 | 114 263.00 | 678 088.00 | 563 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 2 074.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 2 074.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139.00 | 1 868.00 | | 18 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139.00 | 1 868.00 | | 18 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 601.00 | 206.00 | | -16 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 14 447.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 331.00 | 638 142.00 | | 693 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 530.00 | 574 192.00 | | 642 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 801.00 | 63 949.00 | | 50 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 896.00 | | 51 829.00 | 137 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 643.00 | | 51 826.00 | 59 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | 3.00 | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 311.00 | 19 326.00 | | 44 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | 13 526.00 | | 44 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 370.00 | 11 575.00 | 9 371.00 | 9 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 370.00 | 11 575.00 | 9 371.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 11 575.00 | 9 371.00 | 9 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | 9 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 239 471.00 | | | 239 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 760.00 | 325 504.00 | 20 256.00 | 345 760.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 253.00 | 230 782.00 | | 470 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 8 335.00 | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 032.00 | 116 745.00 | | 114 032.00 |
ST Autres comptes | 40 370.00 | 33 559.00 | | 40 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 847.00 | 59 589.00 | | 62 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 730.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 113.00 | 10 065.00 | | 12 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 856.00 | 102 589.00 | | 111 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 819.00 | 27 170.00 | | 39 819.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 249.00 | 209 892.00 | | 217 249.00 |